VAKIFBANK_2017_FAALIYET_RAPORU_TR

277 VakıfBank 2017 Faaliyet Raporu TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) Açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2017 Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2016 PASİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. MEVDUAT V-II-1 102,796,242 55,191,624 157,987,866 85,815,420 40,443,889 126,259,309 1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı V-VII-1 2,079,489 146,601 2,226,090 1,686,765 116,088 1,802,853 1.2 Diğer 100,716,753 55,045,023 155,761,776 84,128,655 40,327,801 124,456,456 II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR V-II-2 1,011,508 169,034 1,180,542 955,019 199,405 1,154,424 III. ALINAN KREDİLER V-II-3 2,257,541 29,130,247 31,387,788 1,720,814 24,578,616 26,299,430 IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR 18,936,344 3,752,731 22,689,075 11,450,137 1,794,134 13,244,271 4.1 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 11,662,376 1,631,693 13,294,069 2,501,180 - 2,501,180 4.2 İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar 237,318 - 237,318 277,667 - 277,667 4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 7,036,650 2,121,038 9,157,688 8,671,290 1,794,134 10,465,424 V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) V-II-3 6,967,544 12,903,215 19,870,759 3,373,519 11,309,305 14,682,824 5.1 Bonolar 3,996,077 - 3,996,077 3,373,519 - 3,373,519 5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler - - - - - - 5.3 Tahviller 2,971,467 12,903,215 15,874,682 - 11,309,305 11,309,305 VI. FONLAR 3,206 - 3,206 3,319 - 3,319 6.1 Müstakriz Fonlar - - - - - - 6.2 Diğer 3,206 - 3,206 3,319 - 3,319 VII. MUHTELİF BORÇLAR 6,343,340 989,690 7,333,030 4,622,676 920,879 5,543,555 VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR V-II-4 947,498 3,029,795 3,977,293 747,599 2,018,132 2,765,731 IX. FAKTORİNG BORÇLARI 221 216 437 77 4 81 X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net) V-II-5 - - - - - - 10.1 Finansal Kiralama Borçları - - - - - - 10.2 Faaliyet Kiralaması Borçları - - - - - - 10.3 Diğer - - - - - - 10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) - - - - - - XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR V-II-6 - - - - - - 11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar - - - - - - 11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar - - - - - - 11.3 Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar - - - - - - XII. KARŞILIKLAR V-II-7 6,084,250 42,791 6,127,041 5,562,513 43,584 5,606,097 12.1 Genel Karşılıklar V-II-7 1,872,826 12,667 1,885,493 2,153,773 13,670 2,167,443 12.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı - - - - - - 12.3 Çalışan Hakları Karşılığı 852,775 2,763 855,538 736,608 1,791 738,399 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları 2,631,507 14,011 2,645,518 2,304,345 14,000 2,318,345 12.5 Diğer Karşılıklar V-II-7 727,142 13,350 740,492 367,787 14,123 381,910 XIII. VERGİ BORCU V-II-8 703,795 58,072 761,867 477,830 11,957 489,787 13.1 Cari Vergi Borcu 686,133 670 686,803 463,916 2,847 466,763 13.2 Ertelenmiş Vergi Borcu V-I-15 17,662 57,402 75,064 13,914 9,110 23,024 XIV. SATIŞ AMAÇLI TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) V-II-9 - - - - - - 14.1 Satış Amaçlı - - - - - - 14.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin - - - - - - XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER V-II-10 528,188 5,388,949 5,917,137 - 5,014,700 5,014,700 XVI. ÖZKAYNAKLAR 22,991,149 631,816 23,622,965 19,154,003 453,469 19,607,472 16.1 Ödenmiş Sermaye V-II-11 2,500,000 - 2,500,000 2,500,000 - 2,500,000 16.2 Sermaye Yedekleri 1,582,247 177,252 1,759,499 1,494,226 50,440 1,544,666 16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 724,269 - 724,269 727,780 - 727,780 16.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları - - - - - - 16.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları V-II-11 (240,378) 177,252 (63,126) (181,609) 50,440 (131,169) 16.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 1,046,956 - 1,046,956 997,197 - 997,197 16.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları - - - - - - 16.2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları - - - - - - 16.2.7 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ortaklıkları) Bedelsiz Hisse Senetleri 3,913 - 3,913 3,683 - 3,683 16.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) - - - - - - 16.2.9 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları - - - - - - 16.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri 47,487 - 47,487 (52,825) - (52,825) 16.3 Kâr Yedekleri 14,550,334 254,763 14,805,097 12,025,037 234,296 12,259,333 16.3.1 Yasal Yedekler 1,700,302 9,553 1,709,855 1,428,436 8,351 1,436,787 16.3.2 Statü Yedekleri 6,337 - 6,337 6,337 - 6,337 16.3.3 Olağanüstü Yedekler 12,432,750 5,389 12,438,139 10,151,977 4,598 10,156,575 16.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 410,945 239,821 650,766 438,287 221,347 659,634 16.4 Kâr veya Zarar 3,753,445 127,821 3,881,266 2,660,885 115,059 2,775,944 16.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr/Zararı (154,298) 103,132 (51,166) (107,147) 93,173 (13,974) 16.4.2 Dönem Net Kâr/Zararı 3,907,743 24,689 3,932,432 2,768,032 21,886 2,789,918 16.5 Azınlık Payları 605,123 71,980 677,103 473,855 53,674 527,529 PASİF TOPLAMI 169,570,826 111,288,180 280,859,006 133,882,926 86,788,074 220,671,000