VAKIFBANK_2017_FAALIYET_RAPORU_TR

BÖLÜM III: FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER 276 VakıfBank 2017 Faaliyet Raporu İKİNCİ BÖLÜM KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2017 Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI V-I-1 4,021,442 24,634,804 28,656,246 4,409,164 19,960,151 24,369,315 II. GERÇEĞE UYGUN D FARKI K/Z’A YANSITILAN FV (Net) V-I-2 1,926,000 150,223 2,076,223 1,644,899 144,334 1,789,233 2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 1,926,000 150,223 2,076,223 1,644,899 144,334 1,789,233 2.1.1 Devlet Borçlanma Senetleri 203 5,855 6,058 206 10,647 10,853 2.1.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 939 - 939 2,095 - 2,095 2.1.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar V-I-2 1,801,883 144,368 1,946,251 1,473,865 133,687 1,607,552 2.1.4 Diğer Menkul Değerler 122,975 - 122,975 168,733 - 168,733 2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV - - - - - - 2.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri - - - - - - 2.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler - - - - - - 2.2.3 Diğer Menkul Değerler - - - - - - 2.2.4 Krediler - - - - - - III. BANKALAR V-I-3 1,176,896 12,146,903 13,323,799 1,195,786 4,079,703 5,275,489 IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 1,659,062 - 1,659,062 5,232 - 5,232 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 1,652,102 - 1,652,102 - - - 4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 3,474 - 3,474 3,428 - 3,428 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 3,486 - 3,486 1,804 - 1,804 V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) V-I-4 12,412,036 2,158,348 14,570,384 12,588,929 6,030,151 18,619,080 5.1 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 15 43,355 43,370 15 27,595 27,610 5.2 Devlet Borçlanma Senetleri 12,412,021 1,709,676 14,121,697 12,588,914 5,719,498 18,308,412 5.3 Diğer Menkul Değerler - 405,317 405,317 - 283,058 283,058 VI. KREDİLER VE ALACAKLAR V-I-5 131,255,058 55,293,726 186,548,784 100,166,610 49,408,659 149,575,269 6.1 Krediler ve Alacaklar 130,177,791 55,264,739 185,442,530 99,001,801 49,402,693 148,404,494 6.1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler V-VII-1 17,077 1,051 18,128 581 36,936 37,517 6.1.2 Devlet Borçlanma Senetleri - - - - - - 6.1.3 Diğer 130,160,714 55,263,688 185,424,402 99,001,220 49,365,757 148,366,977 6.2 Takipteki Krediler 7,819,393 123,793 7,943,186 6,626,073 77,310 6,703,383 6.3 Özel Karşılıklar (-) 6,742,126 94,806 6,836,932 5,461,264 71,344 5,532,608 VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 1,922,548 269,754 2,192,302 1,171,659 219,055 1,390,714 VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) V-I-6 12,235,406 4,530,665 16,766,071 8,039,914 140,621 8,180,535 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 12,235,406 4,286,627 16,522,033 8,039,914 - 8,039,914 8.2 Diğer Menkul Değerler - 244,038 244,038 - 140,621 140,621 IX. İŞTİRAKLER (Net) V-I-7 384,451 3 384,454 336,229 3 336,232 9.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 323,654 - 323,654 275,765 - 275,765 9.2 Konsolide Edilmeyenler 60,797 3 60,800 60,464 3 60,467 9.2.1 Mali İştirakler 48,444 - 48,444 48,111 - 48,111 9.2.2 Mali Olmayan İştirakler 12,353 3 12,356 12,353 3 12,356 X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) V-I-8 279,647 - 279,647 286,698 - 286,698 10.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar - - - - - - 10.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 279,647 - 279,647 286,698 - 286,698 XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) V-I-9 - - - - - - 11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler - - - - - - 11.2 Konsolide Edilmeyenler - - - - - - 11.2.1 Mali Ortaklıklar - - - - - - 11.2.2 Mali Olmayan Ortaklıklar - - - - - - XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR V-I-10 474,045 1,406,155 1,880,200 364,209 1,182,200 1,546,409 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 611,982 1,565,781 2,177,763 465,056 1,323,625 1,788,681 12.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları - - - - - - 12.3 Diğer - - - - - - 12.4 Kazanılmamış Gelirler (-) 137,937 159,626 297,563 100,847 141,425 242,272 XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR V-I-11 - - - - - - 13.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar - - - - - - 13.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar - - - - - - 13.3 Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar - - - - - - XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) V-I-12 1,722,037 9,372 1,731,409 1,693,745 9,358 1,703,103 XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) V-I-13 255,160 302 255,462 230,242 23 230,265 15.1 Şerefiye - - - - - - 15.2 Diğer 255,160 302 255,462 230,242 23 230,265 XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) V-I-14 423,498 - 423,498 354,385 - 354,385 XVII. VERGİ VARLIĞI 63,612 - 63,612 197,922 - 197,922 17.1 Cari Vergi Varlığı 1,016 - 1,016 835 - 835 17.2 Ertelenmiş Vergi Varlığı V-I-15 62,596 - 62,596 197,087 - 197,087 XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) V-I-16 1,312,728 - 1,312,728 1,228,102 - 1,228,102 18.1 Satış Amaçlı 1,312,728 - 1,312,728 1,228,102 - 1,228,102 18.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin - - - - - - XIX. DİĞER AKTİFLER V-I-17 4,891,487 3,843,638 8,735,125 3,110,515 2,472,502 5,583,017 AKTİF TOPLAMI 176,415,113 104,443,893 280,859,006 137,024,240 83,646,760 220,671,000 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) Açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.