VAKIFBANK_2017_FAALIYET_RAPORU_TR

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 251 VakıfBank 2017 Faaliyet Raporu 31 Aralık 2017 1 Aya Kadar 1-3 Ay Arası 3-12 Ay Arası 1-5 Yıl Arası 5 Yıl ve Üzeri Toplam Swap para alım satım işlemleri: Alım 3,208,743 2,610,791 1,146,654 271,380 - 7,237,568 Satım 608,287 374,412 1,121,536 287,826 - 2,392,061 Vadeli döviz alım satım işlemleri: Alım 191,078 237,194 861,239 96,150 - 1,385,661 Satım 190,999 237,075 860,677 96,086 - 1,384,837 Swap çapraz faiz alım satım işlemleri: Alım 264,597 37,800 303,700 6,677,071 140,118 7,423,286 Satım 161,595 25,580 303,700 6,126,870 132,682 6,750,427 Swap faiz alım satım işlemleri: Alım 100,000 100,000 - 4,262,921 4,017,627 8,480,548 Satım 100,000 100,000 - 4,262,921 4,017,627 8,480,548 Para opsiyonu alım satım işlemleri: Alım 333,265 19,141 73,700 - - 426,106 Satım 336,538 19,392 75,600 - - 431,530 Diğer alım satım işlemleri: Alım 38,820 75,600 415,800 2,683,002 3,430,128 6,643,350 Satım 2,646,434 2,316,290 326,755 1,945,000 2,463,118 9,697,597 Toplam Alım 4,136,503 3,080,526 2,801,093 13,990,524 7,587,873 31,596,519 Toplam Satım 4,043,853 3,072,749 2,688,268 12,718,703 6,613,427 29,137,000 Toplam 8,180,356 6,153,275 5,489,361 26,709,227 14,201,300 60,733,519 31 Aralık 2016 1 Aya Kadar 1-3 Ay Arası 3-12 Ay Arası 1-5 Yıl Arası 5 Yıl ve Üzeri Toplam Swap para alım satım işlemleri: Alım 8,008,041 3,889,096 58,635 333,432 - 12,289,204 Satım 5,835,336 3,065,253 57,519 406,566 - 9,364,674 Vadeli döviz alım satım işlemleri: Alım 88,457 240,192 436,920 39,781 - 805,350 Satım 88,411 240,137 436,440 39,656 - 804,644 Swap çapraz faiz alım satım işlemleri: Alım - - 826,025 7,055,829 - 7,881,854 Satım - - 434,479 6,450,235 - 6,884,714 Swap faiz alım satım işlemleri: Alım - - 1,231,927 3,384,843 3,916,642 8,533,412 Satım - - 1,231,927 3,384,842 3,916,643 8,533,412 Para opsiyon alım satım işlemleri: Alım 407,926 20,002 - - - 427,928 Satım 424,764 20,616 - - - 445,380 Diğer alım satım işlemleri: Alım 70,300 210,900 246,049 1,922,502 1,883,038 4,332,789 Satım 2,700,249 1,037,023 215,525 1,521,775 1,230,250 6,704,822 Toplam Alım 8,574,724 4,360,190 2,799,556 12,736,387 5,799,680 34,270,537 Toplam Satım 9,048,760 4,363,029 2,375,890 11,803,074 5,146,893 32,737,646 Toplam 17,623,484 8,723,219 5,175,446 24,539,461 10,946,573 67,008,183