VAKIFBANK_2017_FAALIYET_RAPORU_TR

BÖLÜM III: FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 250 VakıfBank 2017 Faaliyet Raporu Önceki Dönem I. Grup II. Grup TP YP TP YP Teminat Mektupları 26,226,670 5,579,150 308,947 45,257 Aval ve Kabul Kredileri 53,702 1,142,668 - 272 Akreditifler 1,762 6,887,315 - 16,960 Cirolar - - - - Menkul Kıymet İhracında Satın Alma Garantilerimizden - - - - Faktoring Garantilerinden - - - - Diğer Garanti ve Kefaletler - 20,562 - - Gayri Nakdi Krediler 26,282,134 13,629,695 308,947 62,489 5. Türev işlemlere ilişkin bilgiler Cari Dönem Önceki Dönem Alım Satım Amaçlı İşlemlerin Türleri Döviz ile İlgili Türev İşlemler (I) 27,431,476 38,903,748 Vadeli Döviz Alım Satım İşlemleri 2,770,498 1,609,994 Swap Para Alım Satım İşlemleri 23,803,342 36,420,446 Futures Para İşlemleri - - Para Alım Satım Opsiyonları 857,636 873,308 Faiz ile İlgili Türev İşlemler (II) 16,961,096 17,066,824 Vadeli Faiz Sözleşmesi Alım Satım İşlemleri - - Swap Faiz Alım Satım İşlemleri 16,961,096 17,066,824 Faiz Alım Satım Opsiyonları - - Futures Faiz Alım Satım İşlemleri - - Diğer Alım-Satım Amaçlı Türev İşlemler (III) 16,340,947 11,037,611 A. Toplam Alım Satım Amaçlı Türev İşlemler (I+II+III) 60,733,519 67,008,183 Riskten Korunma Amaçlı Türev İşlem Türleri - - Gerçeğe Uygun Değer Değişikliği Riskinden Korunma Amaçlı - - Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı - - YP Üzerinden Yapılan İştirak Yatırımları Riskinden Korunma Amaçlı - - B. Toplam Riskten Korunma Amaçlı Türev İşlemler - - Türev İşlemler Toplamı (A+B) 60,733,519 67,008,183