VAKIFBANK_2017_FAALIYET_RAPORU_TR

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 221 VakıfBank 2017 Faaliyet Raporu BEŞİNCİ BÖLÜM FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR I. BİLANÇONUN AKTİF KALEMLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASI GEREKEN HUSUSLAR 1. Nakit değerler ve TCMB’ye ilişkin bilgiler Cari Dönem Önceki Dönem TP YP TP YP Kasa/Efektif 1,395,342 584,189 1,281,047 504,949 TCMB (*) 2,275,103 24,001,997 2,892,154 19,433,355 Diğer 350,876 37,317 235,929 17,863 Toplam 4,021,321 24,623,503 4,409,130 19,956,167 (*) TCMB yabancı para bakiyesinin 20,815,769 TL’si (31 Aralık 2016: 14,977,543 TL) yabancı para zorunlu karşılık tutarından oluşmaktadır. TCMB’nin 2013/15 sayılı “Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliği”ne göre Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların Türk parası yükümlülükleri için %4 ile %10.5 aralığında (31 Aralık 2016 için %4 ile %10.5 aralığında), yabancı para yükümlülükleri için ise ABD Doları veya Avro döviz cinsinden olmak üzere %4 ile %24 aralığında zorunlu karşılık tesis edilmektedir (31 Aralık 2016 için %4.5 ile %24.5 aralığında). T.C. Merkez Bankası’nın 21 Ekim 2014 tarihli 2014-72 nolu basın duyurusuna istinaden, 2014 yılı Kasım ayından itibaren zorunlu karşılıkların Türk Lirası olarak tutulan kısmına faiz ödenmeye başlanmıştır. T.C. Merkez Bankası’nın 2 Mayıs 2015 tarihli 2015-35 nolu basın duyurusuna istinaden, 2015 yılı Mayıs ayından itibaren zorunlu karşılıkların ABD Doları olarak tutulan kısmına faiz ödenmeye başlanmıştır. TCMB hesabına ilişkin bilgiler Cari Dönem Önceki Dönem TP YP TP YP Vadesiz Serbest Hesap 2,209,475 3,186,228 2,861,879 2,647,870 Vadeli Serbest Hesap - - - - Vadeli Serbest Olmayan Hesap - - - 1,807,942 Zorunlu Karşılıklar Hesabı 65,628 20,815,769 30,275 14,977,543 Toplam 2,275,103 24,001,997 2,892,154 19,433,355 2. Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklara ilişkin ilave bilgiler: Teminata verilen/bloke edilen alım-satım amaçlı menkul değerlere ilişkin bilgiler Bulunmamaktadır. Repo işlemlerine konu olan alım satım amaçlı menkul değerler Bulunmamaktadır.