VAKIFBANK_2017_FAALIYET_RAPORU_TR

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 193 VakıfBank 2017 Faaliyet Raporu Sözleşmeye dayalı finansal yükümlülüklerin kalan vade dağılımı Cari Dönem Defter değeri Brüt nominal tutarlar Vadesiz 1 aya kadar 1-3 ay 3-12 ay 1-5 yıl 5 yıl ve üzeri Bankalar Mevduatı 9,778,103 9,796,769 489,785 8,272,414 854,421 180,149 - - Diğer Mevduat 145,499,019 146,499,091 29,627,486 82,282,714 24,253,612 10,303,755 31,524 - Alınan Krediler 28,307,621 31,692,011 - 281,240 1,697,680 12,358,483 9,336,829 8,017,779 Para Piyasalarına Borçlar 22,270,837 22,383,452 - 21,624,960 - - 515,576 242,916 İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net) 19,485,098 21,040,600 - 1,094,586 2,003,909 5,474,410 10,951,274 1,516,421 Muhtelif Borçlar 6,848,328 6,848,328 1,173,048 5,582,267 93,013 - - - Diğer Yükümlülükler 10,402,548 13,486,296 2,894,770 325,720 98,828 187,970 4,134,611 5,844,397 Toplam 242,591,554 251,746,547 34,185,089 119,463,901 29,001,463 28,504,767 24,969,814 15,621,513 Gayri Nakdi Krediler 50,767,584 50,767,584 5,213,196 1,431,728 29,600,053 7,371,102 5,895,657 1,255,848 Önceki Dönem Defter değeri Brüt nominal tutarlar Vadesiz 1 aya kadar 1-3 ay 3-12 ay 1-5 yıl 5 yıl ve üzeri Bankalar Mevduatı 5,131,622 5,141,393 236,382 4,350,077 459,456 95,478 - - Diğer Mevduat 118,706,755 119,246,907 24,197,655 66,625,143 20,826,563 7,558,475 39,071 - Alınan Krediler 24,193,770 26,893,798 - 230,644 891,367 11,094,371 7,131,178 7,546,238 Para Piyasalarına Borçlar 12,895,334 13,025,681 - 11,353,745 1,033,461 - 548,086 90,389 İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net) 14,707,745 15,921,674 - 540,447 1,550,520 3,309,738 10,520,969 - Muhtelif Borçlar 5,162,994 5,162,994 1,073,406 4,010,273 79,315 - - - Diğer Yükümlülükler 8,462,117 10,482,436 1,908,339 878,821 87,442 27,241 466,873 7,113,720 Toplam 189,260,337 195,874,883 27,415,782 87,989,150 24,928,124 22,085,303 18,706,177 14,750,347 Gayri Nakdi Krediler 40,448,424 40,448,424 3,594,694 1,317,799 23,409,999 6,456,303 4,800,854 868,775 Yukarıdaki tablo, Banka’nın finansal yükümlülüklerinin muhtemel en yakın sözleşme vadesine göre iskonto edilmemiş nakit çıkışlarını göstermektedir. Dolayısıyla burada belirtilen brüt nominal nakit çıkış tutarları ilgili yükümlülüklerin finansal tablolara yansıtılmış tutarlarından farklılık göstermektedir.