VAKIFBANK_2017_FAALIYET_RAPORU_TR

BÖLÜM III: FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 192 VakıfBank 2017 Faaliyet Raporu Vadesine 30 gün veya daha az süre kalan türev işlemler likidite karşılama oranı hesaplama günü itibarıyla yaratacakları nakit çıkışları üzerinden likidite karşılama oranı hesaplamasına dahil edilirler. Türev işlemler ve diğer yükümlülüklerden kaynaklı teminat tamamlama yükümlülüğü oluşması durumunda ilgili mevzuat gereğince işlem yapılmaktadır. Aktif ve pasif kalemlerin kalan vadelerine göre gösterimi: Cari Dönem Sonu Vadesiz 1 aya kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri Dağıtılamayan (*) Toplam Varlıklar: Nakit Değerler ve Merkez Bankası 28,644,824 - - - - - - 28,644,824 Bankalar 1,131,958 10,408,639 339,044 8,187 - - - 11,887,828 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/ Zarara Yansıtılan FV. 263 107,401 22,184 119,512 1,531,330 156,098 - 1,936,788 Para Piyasalarından Alacaklar - 1,652,102 - - - - - 1,652,102 Satılmaya Hazır FV. - 367,288 222,590 1,478,073 6,697,310 4,741,083 43,370 13,549,714 Krediler ve Alacaklar - 15,014,654 5,187,532 32,686,698 84,252,856 45,790,488 1,039,387 183,971,615 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar - 75,675 37,804 329,917 10,046,465 6,276,210 - 16,766,071 Diğer Varlıklar 3,441 1,419,267 7 253 361 - 10,739,439 12,162,768 Toplam Varlıklar 29,780,486 29,045,026 5,809,161 34,622,640 102,528,322 56,963,879 11,822,196 270,571,710 Yükümlülükler: Bankalar Mevduatı 489,785 8,268,276 842,741 177,301 - - - 9,778,103 Diğer Mevduat 29,627,486 82,004,246 23,910,761 9,926,461 30,065 - - 145,499,019 Alınan Krediler - 280,597 1,685,371 12,187,874 7,895,028 6,258,751 - 28,307,621 Para Piyasalarına Borçlar - 21,616,184 - - 449,402 205,251 - 22,270,837 İhraç Edilen Menkul Kıy. - 1,089,758 1,958,558 5,331,516 9,731,997 1,373,269 - 19,485,098 Muhtelif Borçlar - 5,582,267 93,013 - - - 1,173,048 6,848,328 Diğer Yükümlülükler - 649,945 412,001 187,970 3,580,673 3,428,322 30,123,793 38,382,704 Toplam Yükümlülükler 30,117,271 119,491,273 28,902,445 27,811,122 21,687,165 11,265,593 31,296,841 270,571,710 Net Likidite Açığı (336,785) (90,446,247) (23,093,284) 6,811,518 80,841,157 45,698,286 (19,474,645) - Net Bilanço Dışı Pozisyonu - 92,650 7,777 112,825 1,271,821 974,446 - 2,459,519 Türev Finansal Araçlardan Alacaklar - 4,136,503 3,080,526 2,801,093 13,990,524 7,587,873 - 31,596,519 Türev Finansal Araçlardan Borçlar - 4,043,853 3,072,749 2,688,268 12,718,703 6,613,427 - 29,137,000 Gayrinakdi Krediler 5,213,196 1,431,728 29,600,053 7,371,102 5,895,657 1,255,848 - 50,767,584 Önceki Dönem Sonu Vadesiz 1 aya kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri Dağıtılamayan (*) Toplam Toplam Aktifler 27,856,378 15,182,265 5,857,983 32,892,726 76,454,225 45,459,944 8,836,384 212,539,905 Toplam Pasifler 24,434,037 88,090,552 24,843,197 21,662,436 16,484,413 11,188,413 25,836,857 212,539,905 Net Likidite Açığı 3,422,341 (72,908,287) (18,985,214) 11,230,290 59,969,812 34,271,531 (17,000,473) - Net Bilanço Dışı Pozisyonu - (474,036) (2,839) 423,666 933,313 652,787 - 1,532,891 Türev Finansal Araçlardan Alacaklar - 8,574,724 4,360,190 2,799,556 12,736,387 5,799,680 - 34,270,537 Türev Finansal Araçlardan Borçlar - 9,048,760 4,363,029 2,375,890 11,803,074 5,146,893 - 32,737,646 Gayrinakdi Krediler 3,594,694 1,317,799 23,409,999 6,456,303 4,800,854 868,775 - 40,448,424 (*) Bilançoyu oluşturan aktif hesaplardan sabit kıymetler, iştirak ve bağlı ortaklıklar, ayniyat mevcudu, peşin ödenmiş giderler ve takipteki alacaklar gibi bankacılık faaliyetinin sürdürülmesi için gereksinim duyulan, kısa zamanda nakde dönüşme şansı bulunmayan diğer aktif nitelikli hesaplar buraya kaydedilir.