VAKIFBANK_2017_FAALIYET_RAPORU_TR

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 185 VakıfBank 2017 Faaliyet Raporu Varlıkların, yükümlülüklerin ve nazım hesap kalemlerinin faize duyarlılığı (Yeniden fiyatlandırmaya kalan süreler itibarıyla) Cari Dönem Sonu 1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri Faizsiz Toplam Varlıklar: Nakit Değerler ve TCMB 16,440,969 - - - - 12,203,855 28,644,824 Bankalar 10,420,962 339,044 8,187 - - 1,119,635 11,887,828 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV 362,422 478,847 160,593 821,339 113,324 263 1,936,788 Para Piyasalarından Alacaklar 1,652,102 - - - - - 1,652,102 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 3,068,976 1,572,628 4,215,856 3,919,288 729,596 43,370 13,549,714 Krediler ve Alacaklar 80,792,041 10,839,504 31,219,398 40,081,705 19,999,580 1,039,387 183,971,615 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar 986,375 2,743,646 6,217,027 4,327,554 2,491,469 - 16,766,071 Diğer Varlıklar (*) 10,495 7 253 361 - 12,151,652 12,162,768 Toplam Varlıklar 113,734,342 15,973,676 41,821,314 49,150,247 23,333,969 26,558,162 270,571,710 Yükümlülükler: Bankalar Mevduatı 8,268,276 842,741 177,301 - - 489,785 9,778,103 Diğer Mevduat 82,004,246 23,910,761 9,926,461 30,065 - 29,627,486 145,499,019 Para Piyasalarına Borçlar 21,616,184 - 140,509 449,402 64,742 - 22,270,837 Muhtelif Borçlar - - - - - 6,848,328 6,848,328 İhraç Edilen Menkul Kıymetler 1,089,758 2,007,529 5,838,303 9,383,681 1,165,827 - 19,485,098 Alınan Krediler 8,690,010 11,049,075 5,215,950 1,453,908 1,663,576 235,102 28,307,621 Diğer Yükümlülükler (**) 21,457 175,115 517,987 4,116,157 2,292,989 31,258,999 38,382,704 Toplam Yükümlülükler 121,689,931 37,985,221 21,816,511 15,433,213 5,187,134 68,459,700 270,571,710 Bilançodaki Uzun Pozisyon - - 20,004,803 33,717,034 18,146,835 - 71,868,672 Bilançodaki Kısa Pozisyon (7,955,589) (22,011,545) - - - (41,901,538) (71,868,672) Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon 1,267,350 3,559,363 140,118 - 162,518 - 5,129,349 Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon - - - (2,683,485) - - (2,683,485) Toplam Pozisyon (6,688,239) (18,452,182) 20,144,921 31,033,549 18,309,353 (41,901,538) 2,445,864 (*) İştirakler, bağlı ortaklıklar, maddi ve maddi olmayan duran varlıklar “Faizsiz” sütununda gösterilmiştir. (**) Özsermaye kalemleri diğer yükümlülükler içerisinde “Faizsiz” sütununda gösterilmiştir. Önceki Dönem Sonu 1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri Faizsiz Toplam Varlıklar: Nakit Değerler ve TCMB 13,369,291 - - - - 10,996,006 24,365,297 Bankalar 2,753,824 307,863 22,306 - - 806,329 3,890,322 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV 531,009 601,147 22,021 372,093 84,709 201 1,611,180 Para Piyasalarından Alacaklar - - - - - - - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 2,895,405 2,103,852 4,371,742 5,781,463 2,638,985 27,610 17,819,057 Krediler ve Alacaklar 47,139,973 34,356,861 33,175,198 21,061,924 10,885,036 1,093,383 147,712,375 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar 674,843 1,937,819 4,047,247 1,287,620 233,006 - 8,180,535 Diğer Varlıklar (*) 9,528 1,648 9,541 1,029 - 8,939,393 8,961,139 Toplam Varlıklar 67,373,873 39,309,190 41,648,055 28,504,129 13,841,736 21,862,922 212,539,905 Yükümlülükler: Bankalar Mevduatı 4,344,954 455,862 94,424 - - 236,382 5,131,622 Diğer Mevduat 66,462,963 20,624,829 7,383,419 37,889 - 24,197,655 118,706,755 Para Piyasalarına Borçlar 11,349,237 1,031,916 - 449,439 64,742 - 12,895,334 Muhtelif Borçlar - - - - - 5,162,994 5,162,994 İhraç Edilen Menkul Kıymetler 538,113 1,528,432 3,599,819 9,041,381 - - 14,707,745 Alınan Krediler 3,933,704 8,899,174 8,633,401 1,102,037 1,625,454 - 24,193,770 Diğer Yükümlülükler (**) 518,727 184,455 263,038 1,439,164 3,772,851 25,563,450 31,741,685 Toplam Yükümlülükler 87,147,698 32,724,668 19,974,101 12,069,910 5,463,047 55,160,481 212,539,905 Bilançodaki Uzun Pozisyon - 6,584,522 21,673,954 16,434,219 8,378,689 - 53,071,384 Bilançodaki Kısa Pozisyon (19,773,825) - - - - (33,297,559) (53,071,384) Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon 2,073,148 3,048,601 - - - - 5,121,749 Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon - - (522,353) (3,391,353) (210,900) - (4,124,606) Toplam Pozisyon (17,700,677) 9,633,123 21,151,601 13,042,866 8,167,789 (33,297,559) 997,143 (*) İştirakler, bağlı ortaklıklar, maddi ve maddi olmayan duran varlıklar “Faizsiz” sütununda gösterilmiştir. (**) Özsermaye kalemleri diğer yükümlülükler içerisinde “Faizsiz” sütununda gösterilmiştir.