VAKIFBANK_2017_FAALIYET_RAPORU_TR

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 183 VakıfBank 2017 Faaliyet Raporu Kur riskine ilişkin bilgiler Cari Dönem Avro ABD Doları Diğer YP Toplam Varlıklar : Nakit Değerler ve Merkez Bankası 3,779,428 14,497,302 6,346,773 24,623,503 Bankalar 1,273,439 9,858,720 447,117 11,579,276 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV (1) - 120,612 - 120,612 Para Piyasalarından Alacaklar - - - - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 310,561 827,117 - 1,137,678 Krediler ve Alacaklar (2) 25,182,315 32,205,844 74,494 57,462,653 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) 362,248 - - 362,248 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar 570,123 3,960,542 - 4,530,665 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklar - - - - Maddi Duran Varlıklar - 7,619 - 7,619 Maddi Olmayan Duran Varlıklar - - - - Diğer Varlıklar (3) 1,011,192 2,519,359 265 3,530,816 Toplam Varlıklar 32,489,306 63,997,115 6,868,649 103,355,070 Yükümlülükler : Bankalar Mevduatı 368,654 7,583,592 313,320 8,265,566 Döviz Tevdiat Hesabı 16,679,420 24,922,159 1,877,353 43,478,932 Para Piyasalarına Borçlar - 3,571,811 - 3,571,811 Alınan Krediler 11,449,619 16,189,470 - 27,639,089 İhraç Edilen Menkul Kıymetler 4,681,410 8,360,569 - 13,041,979 Muhtelif Borçlar 714,678 25,393 58,034 798,105 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Borçlar - - - - Diğer Yükümlülükler (1) (4) 213,032 8,123,311 11,782 8,348,125 Toplam Yükümlülükler 34,106,813 68,776,305 2,260,489 105,143,607 Net Bilanço Pozisyonu (1,617,507) (4,779,190) 4,608,160 (1,788,537) Net Nazım Hesap Pozisyonu 1,768,133 5,432,457 (4,605,831) 2,594,759 Türev Finansal Araçlardan Alacaklar (6) 4,654,449 18,670,060 270,591 23,595,100 Türev Finansal Araçlardan Borçlar (6) 2,886,316 13,237,603 4,876,422 21,000,341 Gayri Nakdi Krediler (5) 5,608,465 12,773,104 276,093 18,657,662 Önceki Dönem Avro ABD Doları Diğer YP Toplam Toplam Varlıklar 26,354,962 52,932,124 4,719,504 84,006,590 Toplam Yükümlülükler 26,674,021 54,128,445 1,436,505 82,238,971 Net Bilanço Pozisyonu (319,059) (1,196,321) 3,282,999 1,767,619 Net Nazım Hesap Pozisyonu 343,259 3,068,001 (3,282,690) 128,570 Türev Finansal Araçlardan Alacaklar (6) 3,404,136 21,698,055 290,944 25,393,135 Türev Finansal Araçlardan Borçlar (6) 3,060,877 18,630,054 3,573,634 25,264,565 Gayri Nakdi Krediler (5) 4,075,023 9,339,767 290,178 13,704,968 (1) Alım satım amaçlı türev finansal varlıklar ve borçlar içerisinde gösterilen sırasıyla 13,988 TL (31 Aralık 2016: 20,534 TL) ve 34,450 TL (31 Aralık 2016: 33,606 TL) tutarındaki kur kaynaklı reeskontlar dahil edilmemiştir. (2) Finansal tablolarda TP olarak gösterilen 4,702,183 TL tutarındaki (31 Aralık 2016: 4,493,820 TL) dövize endeksli krediler dahil edilmiştir. (3) 91,557 TL tutarındaki (31 Aralık 2016: 76,295 TL) peşin ödenmiş giderler dahil edilmemiştir. (4) 189,318 TL tutarındaki (31 Aralık 2016: 158,497 TL) kazanılmamış gelirler, 47,679 TL tutarındaki ertelenmiş vergi yükümlülüğü (31 Aralık 2016: Bulunmamaktadır.) ve 195,883 TL tutarındaki (31 Aralık 2016: 202,857 TL) özkaynaklar dahil edilmemiştir. (5) Gayri nakdi krediler yabancı para pozisyon hesabında dikkate alınmamaktadır. (6) 232,555 TL (31 Aralık 2016: 918,356 TL) tutarındaki vadeli döviz alım ve 728,635 TL (31 Aralık 2016: 583,699 TL) tutarındaki vadeli döviz satım taahhütleri dahil edilmiştir.