VAKIFBANK_2017_FAALIYET_RAPORU_TR

BÖLÜM III: FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER 142 VakıfBank 2017 Faaliyet Raporu TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN NAZIM HESAPLAR TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) Açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2017 Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2016 Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) 80,248,423 79,578,712 159,827,135 71,071,210 75,396,231 146,467,441 I. GARANTİ ve KEFALETLER V-III-2-4 32,109,922 18,657,662 50,767,584 26,743,456 13,704,968 40,448,424 1.1 Teminat Mektupları 32,035,061 8,133,759 40,168,820 26,687,992 5,626,758 32,314,750 1.1.1 Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 3,163,898 4,099,756 7,263,654 3,203,501 2,571,209 5,774,710 1.1.2 Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 1,053,872 - 1,053,872 1,059,516 - 1,059,516 1.1.3 Diğer Teminat Mektupları 27,817,291 4,034,003 31,851,294 22,424,975 3,055,549 25,480,524 1.2 Banka Kabulleri 44,700 1,510,854 1,555,554 53,702 1,143,484 1,197,186 1.2.1 İthalat Kabul Kredileri 671 519,399 520,070 - 395,874 395,874 1.2.2 Diğer Banka Kabulleri 44,029 991,455 1,035,484 53,702 747,610 801,312 1.3 Akreditifler 30,161 8,963,991 8,994,152 1,762 6,911,368 6,913,130 1.3.1 Belgeli Akreditifler 30,161 8,963,991 8,994,152 1,762 6,911,368 6,913,130 1.3.2 Diğer Akreditifler - - - - - - 1.4 Garanti Verilen Prefinansmanlar - 3,006 3,006 - 2,796 2,796 1.5 Cirolar - - - - - - 1.5.1 T.C. Merkez Bankasına Cirolar - - - - - - 1.5.2 Diğer Cirolar - - - - - - 1.6 Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden - - - - - - 1.7 Faktoring Garantilerinden - - - - - - 1.8 Diğer Garantilerimizden - 43,996 43,996 - 16,890 16,890 1.9 Diğer Kefaletlerimizden - 2,056 2,056 - 3,672 3,672 II. TAAHHÜTLER 31,039,233 17,286,799 48,326,032 26,475,216 12,535,618 39,010,834 2.1 Cayılamaz Taahhütler 27,979,658 961,190 28,940,848 23,451,047 1,502,055 24,953,102 2.1.1 Vadeli, Aktif Değer Alım Satım Taahhütleri V-III-1 793,979 961,190 1,755,169 1,362,697 1,502,055 2,864,752 2.1.2 Vadeli, Mevduat Alım Satım Taahhütleri - - - - - - 2.1.3 İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri V-III-1 - - - - - - 2.1.4 Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri V-III-1 11,843,577 - 11,843,577 9,817,555 - 9,817,555 2.1.5 Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri - - - - - - 2.1.6 Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü - - - - - - 2.1.7 Çekler İçin Ödeme Taahhütleri V-III-1 2,542,741 - 2,542,741 2,154,102 - 2,154,102 2.1.8 İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri - - - - - - 2.1.9 Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri V-III-1 10,534,862 - 10,534,862 8,682,835 - 8,682,835 2.1.10 Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah. 761,674 - 761,674 300,108 - 300,108 2.1.11 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar - - - - - - 2.1.12 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar - - - - - - 2.1.13 Diğer Cayılamaz Taahhütler 1,502,825 - 1,502,825 1,133,750 - 1,133,750 2.2 Cayılabilir Taahhütler 3,059,575 16,325,609 19,385,184 3,024,169 11,033,563 14,057,732 2.2.1 Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 3,059,575 16,325,609 19,385,184 3,024,169 11,033,563 14,057,732 2.2.2 Diğer Cayılabilir Taahhütler - - - - - - III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR V-III-5 17,099,268 43,634,251 60,733,519 17,852,538 49,155,645 67,008,183 3.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar - - - - - - 3.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler - - - - - - 3.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler - - - - - - 3.1.3 Yurt dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler - - - - - - 3.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler 17,099,268 43,634,251 60,733,519 17,852,538 49,155,645 67,008,183 3.2.1 Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 1,152,837 1,617,661 2,770,498 489,310 1,120,684 1,609,994 3.2.1.1 Vadeli Döviz Alım İşlemleri 576,772 808,889 1,385,661 244,982 560,368 805,350 3.2.2.2 Vadeli Döviz Satım İşlemleri 576,065 808,772 1,384,837 244,328 560,316 804,644 3.2.2 Para ve Faiz Swap İşlemleri 10,344,359 30,420,079 40,764,438 16,314,487 37,172,783 53,487,270 3.2.2.1 Swap Para Alım İşlemleri 3,297,551 11,363,303 14,660,854 8,539,652 11,631,406 20,171,058 3.2.2.2 Swap Para Satım İşlemleri 4,706,808 4,435,680 9,142,488 6,324,835 9,924,553 16,249,388 3.2.2.3 Swap Faiz Alım İşlemleri 1,170,000 7,310,548 8,480,548 725,000 7,808,412 8,533,412 3.2.2.4 Swap Faiz Satım İşlemleri 1,170,000 7,310,548 8,480,548 725,000 7,808,412 8,533,412 3.2.3 Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 426,094 431,542 857,636 142,676 730,632 873,308 3.2.3.1 Para Alım Opsiyonları 412,706 13,400 426,106 121,124 306,804 427,928 3.2.3.2 Para Satım Opsiyonları 13,388 418,142 431,530 21,552 423,828 445,380 3.2.3.3 Faiz Alım Opsiyonları - - - - - - 3.2.3.4 Faiz Satım Opsiyonları - - - - - - 3.2.3.5 Menkul Değerler Alım Opsiyonları - - - - - - 3.2.3.6 Menkul Değerler Satım Opsiyonları - - - - - - 3.2.4 Futures Para İşlemleri - - - - - - 3.2.4.1 Futures Para Alım İşlemleri - - - - - - 3.2.4.2 Futures Para Satım İşlemleri - - - - - - 3.2.5 Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri - - - - - - 3.2.5.1 Futures Faiz Alım İşlemleri - - - - - - 3.2.5.2 Futures Faiz Satım İşlemleri - - - - - - 3.2.6 Diğer 5,175,978 11,164,969 16,340,947 906,065 10,131,546 11,037,611 B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI) 1,283,071,577 805,680,121 2,088,751,698 1,043,040,320 580,201,858 1,623,242,178 IV. EMANET KIYMETLER 54,525,860 4,245,640 58,771,500 54,374,804 4,027,246 58,402,050 4.1 Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları - - - - - - 4.2 Emanete Alınan Menkul Değerler 42,177,802 135,880 42,313,682 43,319,878 147,806 43,467,684 4.3 Tahsile Alınan Çekler 9,976,508 2,483,954 12,460,462 9,130,796 2,502,025 11,632,821 4.4 Tahsile Alınan Ticari Senetler 1,178,205 412,078 1,590,283 941,776 410,946 1,352,722 4.5 Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 2,152 151 2,303 2,152 141 2,293 4.6 İhracına Aracı Olunan Kıymetler - - - - - - 4.7 Diğer Emanet Kıymetler 309 76,380 76,689 309 66,081 66,390 4.8 Emanet Kıymet Alanlar 1,190,884 1,137,197 2,328,081 979,893 900,247 1,880,140 V. REHİNLİ KIYMETLER 315,422,683 132,707,352 448,130,035 280,652,246 104,200,492 384,852,738 5.1 Menkul Kıymetler 739,672 5,090 744,762 495,249 16,366 511,615 5.2 Teminat Senetleri 707,502 524,748 1,232,250 767,038 544,996 1,312,034 5.3 Emtia 33,014,517 759,683 33,774,200 31,750,967 775,907 32,526,874 5.4 Varant - - - - - - 5.5 Gayrimenkul 240,511,071 108,037,406 348,548,477 230,129,196 86,340,346 316,469,542 5.6 Diğer Rehinli Kıymetler 39,688,651 23,254,495 62,943,146 16,959,461 16,365,309 33,324,770 5.7 Rehinli Kıymet Alanlar 761,270 125,930 887,200 550,335 157,568 707,903 VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER 913,123,034 668,727,129 1,581,850,163 708,013,270 471,974,120 1,179,987,390 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) 1,363,320,000 885,258,833 2,248,578,833 1,114,111,530 655,598,089 1,769,709,619