VAKIFBANK_2017_FAALIYET_RAPORU_TR

141 VakıfBank 2017 Faaliyet Raporu TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) Açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2017 Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2016 PASİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. MEVDUAT V-II-1 103,532,624 51,744,498 155,277,122 86,113,201 37,725,176 123,838,377 1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı V-VII-1 2,815,871 218,060 3,033,931 1,984,546 212,599 2,197,145 1.2 Diğer 100,716,753 51,526,438 152,243,191 84,128,655 37,512,577 121,641,232 II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR V-II-2 1,015,603 168,927 1,184,530 954,633 189,070 1,143,703 III. ALINAN KREDİLER V-II-3 668,532 27,639,089 28,307,621 671,898 23,521,872 24,193,770 IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR 18,699,026 3,571,811 22,270,837 11,172,470 1,722,864 12,895,334 4.1 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 11,662,376 1,631,693 13,294,069 2,501,180 - 2,501,180 4.2 İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar - - - - - - 4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 7,036,650 1,940,118 8,976,768 8,671,290 1,722,864 10,394,154 V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) V-II-3 6,443,119 13,041,979 19,485,098 3,268,595 11,439,150 14,707,745 5.1 Bonolar 3,566,573 - 3,566,573 3,268,595 - 3,268,595 5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler - - - - - - 5.3 Tahviller 2,876,546 13,041,979 15,918,525 - 11,439,150 11,439,150 VI. FONLAR 3,206 - 3,206 3,319 - 3,319 6.1 Müstakriz Fonlar - - - - - - 6.2 Diğer 3,206 - 3,206 3,319 - 3,319 VII. MUHTELİF BORÇLAR 6,050,223 798,105 6,848,328 4,381,317 781,677 5,162,994 VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR V-II-4 860,160 2,977,406 3,837,566 677,086 1,999,105 2,676,191 IX. FAKTORİNG BORÇLARI - - - - - - X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR V-II-5 - - - - - - 10.1 Finansal Kiralama Borçları - - - - - - 10.2 Faaliyet Kiralaması Borçları - - - - - - 10.3 Diğer - - - - - - 10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) - - - - - - XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR V-II-6 - - - - - - 11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar - - - - - - 11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar - - - - - - 11.3 Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar - - - - - - XII. KARŞILIKLAR V-II-7 3,395,373 17,109 3,412,482 3,205,470 18,622 3,224,092 12.1 Genel Karşılıklar V-II-7 1,872,826 12,667 1,885,493 2,153,773 13,670 2,167,443 12.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı - - - - - - 12.3 Çalışan Hakları Karşılığı 821,819 - 821,819 710,171 - 710,171 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) - - - - - - 12.5 Diğer Karşılıklar V-II-7 700,728 4,442 705,170 341,526 4,952 346,478 XIII. VERGİ BORCU V-II-8 702,784 48,349 751,133 422,131 2,325 424,456 13.1 Cari Vergi Borcu 636,728 670 637,398 422,131 2,325 424,456 13.2 Ertelenmiş Vergi Borcu V-I-15 66,056 47,679 113,735 - - - XIV. SATIŞ AMAÇLI TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) V-II-9 - - - - - - 14.1 Satış Amaçlı - - - - - - 14.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin - - - - - - XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER V-II-10 528,188 5,407,781 5,935,969 - 5,031,213 5,031,213 XVI. ÖZKAYNAKLAR 23,061,935 195,883 23,257,818 19,035,854 202,857 19,238,711 16.1 Ödenmiş Sermaye V-II-11 2,500,000 - 2,500,000 2,500,000 - 2,500,000 16.2 Sermaye Yedekleri 2,542,507 195,883 2,738,390 2,070,365 202,857 2,273,222 16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 723,918 - 723,918 723,918 - 723,918 16.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları - - - - - - 16.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları V-II-11 876,951 195,883 1,072,834 495,171 202,857 698,028 16.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 873,080 - 873,080 829,895 - 829,895 16.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları - - - - - - 16.2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları - - - - - - 16.2.7 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 91,823 - 91,823 69,222 - 69,222 16.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) - - - - - - 16.2.9 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları - - - - - - 16.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri (23,265) - (23,265) (47,841) - (47,841) 16.3 Kâr Yedekleri 14,296,045 - 14,296,045 11,762,447 - 11,762,447 16.3.1 Yasal Yedekler 1,635,332 - 1,635,332 1,367,022 - 1,367,022 16.3.2 Statü Yedekleri - - - - - - 16.3.3 Olağanüstü Yedekler 12,210,313 - 12,210,313 9,964,966 - 9,964,966 16.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 450,400 - 450,400 430,459 - 430,459 16.4 Kâr veya Zarar 3,723,383 - 3,723,383 2,703,042 - 2,703,042 16.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr/Zararı - - - - - - 16.4.2 Dönem Net Kâr/Zararı 3,723,383 - 3,723,383 2,703,042 - 2,703,042 PASİF TOPLAMI 164,960,773 105,610,937 270,571,710 129,905,974 82,633,931 212,539,905