VAKIFBANK_2017_FAALIYET_RAPORU_TR

BÖLÜM III: FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER 140 VakıfBank 2017 Faaliyet Raporu İKİNCİ BÖLÜM KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2017 Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI V-I-1 4,021,321 24,623,503 28,644,824 4,409,130 19,956,167 24,365,297 II. GERÇEĞE UYGUN D FARKI K/Z’A YANSITILAN FV (Net) V-I-2 1,802,188 134,600 1,936,788 1,478,068 133,112 1,611,180 2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 1,802,188 134,600 1,936,788 1,478,068 133,112 1,611,180 2.1.1 Devlet Borçlanma Senetleri - - - - - - 2.1.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler - - - - - - 2.1.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar V-I-2 1,801,925 134,600 1,936,525 1,477,867 133,112 1,610,979 2.1.4 Diğer Menkul Değerler 263 - 263 201 - 201 2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan O.Sınıflandırılan FV - - - - - - 2.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri - - - - - - 2.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler - - - - - - 2.2.3 Krediler - - - - - - 2.2.4 Diğer Menkul Değerler - - - - - - III. BANKALAR V-I-3 308,552 11,579,276 11,887,828 37,570 3,852,752 3,890,322 IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 1,652,102 - 1,652,102 - - - 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 1,652,102 - 1,652,102 - - - 4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar - - - - - - 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar - - - - - - V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) V-I-4 12,412,036 1,137,678 13,549,714 12,588,929 5,230,128 17,819,057 5.1 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 15 43,355 43,370 15 27,595 27,610 5.2 Devlet Borçlanma Senetleri 12,412,021 1,094,323 13,506,344 12,588,914 5,202,533 17,791,447 5.3 Diğer Menkul Değerler - - - - - - VI. KREDİLER VE ALACAKLAR V-I-5 131,211,145 52,760,470 183,971,615 100,121,757 47,590,618 147,712,375 6.1 Krediler ve Alacaklar 130,197,248 52,734,980 182,932,228 99,028,374 47,590,618 146,618,992 6.1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler V-VII-1 63,865 98,796 162,661 36,595 295,669 332,264 6.1.2 Devlet Borçlanma Senetleri - - - - - - 6.1.3 Diğer 130,133,383 52,636,184 182,769,567 98,991,779 47,294,949 146,286,728 6.2 Takipteki Krediler 7,605,376 32,830 7,638,206 6,413,503 - 6,413,503 6.3 Özel Karşılıklar (-) 6,591,479 7,340 6,598,819 5,320,120 - 5,320,120 VII. FAKTORİNG ALACAKLARI - - - - - - VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) V-I-6 12,235,406 4,530,665 16,766,071 8,039,914 140,621 8,180,535 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 12,235,406 4,286,627 16,522,033 8,039,914 - 8,039,914 8.2 Diğer Menkul Değerler - 244,038 244,038 - 140,621 140,621 IX. İŞTİRAKLER (Net) V-I-7 349,158 - 349,158 299,478 - 299,478 9.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler - - - - - - 9.2 Konsolide Edilmeyenler 349,158 - 349,158 299,478 - 299,478 9.2.1 Mali İştirakler 337,758 - 337,758 288,078 - 288,078 9.2.2 Mali Olmayan İştirakler 11,400 - 11,400 11,400 - 11,400 X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) V-I-8 1,851,610 362,248 2,213,858 1,363,012 434,112 1,797,124 10.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 1,587,890 362,248 1,950,138 1,094,116 434,112 1,528,228 10.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 263,720 - 263,720 268,896 - 268,896 XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI (Net) V-I-9 - - - - - - 11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler - - - - - - 11.2 Konsolide Edilmeyenler - - - - - - 11.2.1 Mali Ortaklıklar - - - - - - 11.2.2 Mali Olmayan Ortaklıklar - - - - - - XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR V-I-10 - - - - - - 12.1 Finansal Kiralama Alacakları - - - - - - 12.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları - - - - - - 12.3 Diğer - - - - - - 12.4 Kazanılmamış Gelirler (-) - - - - - - XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR V-I-11 - - - - - - 13.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar - - - - - - 13.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar - - - - - - 13.3 Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar - - - - - - XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) V-I-12 1,409,644 7,619 1,417,263 1,401,949 7,926 1,409,875 XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) V-I-13 210,970 - 210,970 193,866 - 193,866 15.1 Şerefiye - - - - - - 15.2 Diğer 210,970 - 210,970 193,866 - 193,866 XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) V-I-14 - - - - - - XVII. VERGİ VARLIĞI - - - 83,109 - 83,109 17.1 Cari Vergi Varlığı - - - - - - 17.2 Ertelenmiş Vergi Varlığı V-I-15 - - - 83,109 - 83,109 XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) V-I-16 1,312,493 - 1,312,493 1,227,867 - 1,227,867 18.1 Satış Amaçlı 1,312,493 - 1,312,493 1,227,867 - 1,227,867 18.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin - - - - - - XIX. DİĞER AKTİFLER V-I-17 3,036,653 3,622,373 6,659,026 1,685,657 2,264,163 3,949,820 AKTİF TOPLAMI 171,813,278 98,758,432 270,571,710 132,930,306 79,609,599 212,539,905 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) Açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.